原油市场做多信心低落 超跌反弹动力正在积聚
本周五(12.2)国内原油期货2301合约呈现放量减仓,小幅下跌的走势,期价最高上涨至586.4元/桶一线,收盘时期价小幅下跌1.21%至572.5元/桶。
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产业动态
截至2022年11月25日,美国石油活跃钻井平台数量小幅增加4座,至627座,美国原油产量维持在1210万桶/日。
截止2022年11月25日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.082亿桶,比前一周下降1398万桶;美国商业原油库存量4.19084亿桶,比前一周下降1258万桶,为2019年6月21日当周以来最大降幅;炼油厂开工率95.2%,比前一周增长1.3个百分点。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2431.5万桶,减少41.5万桶。过去的一周,美国石油战略储备3.89116亿桶,为1984年3月16日当周以来最低,比前周下降了140万桶。
截止2022年11月22日当周,WTI原油非商业净多持仓量维持在25.25万张,周环比回落25792张。布伦特原油期货净多持仓量维持在12.32万张,周环比回落68257张,表明投机市场看多油价的信心大幅回落,做多油价的人气降低。
近期美国能源信息署(EIA)下调明年原油需求预测,给油价带来了下行压力。EIA将2022年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至226万桶;将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日。与此同时,同时OPEC分别下调了2022年和2023年石油需求10万桶/日,分别至255万桶/日和220万桶/日,因全球经济下行压力拖累需求。
核心观点
短期5日和10日均线维持空头排列格局且呈现发散形态,中期20日、40日和60日均线也开始转弱。目前原油基差升水幅度有所扩大。
由于近期三大能源组织OPEC、EIA和IEA纷纷调低今明两年全球原油需求预期,导致市场做多信心低落。同时欧美国家11月份制造业数据纷纷跌落至荣枯线下方,表明未来经济衰退将导致原油需求减弱。
由于OPEC产油国未再更新产能预期的利多因素,导致原油供需前景转弱。不过经历前期快速下跌,且逼近产油国成本线以后,未来超跌反弹动力正在积聚,预计后市国内外原油期货价格有望企稳。
(来源:宝城期货)