3月17日期市早参:棉花盘面偏空情绪较浓 螺纹钢或震荡偏弱

螺纹

逻辑:周四,螺纹钢2305合约价格低开低走,收盘报价4205元/吨,较前一交易日结算价下跌154元/吨,跌幅3.53%。基本面上看,最新数据显示,螺纹钢产量维持稳定,库存保持去化,但需求开始回落,产消库数据中性偏空,同时,欧美银行业危机致使恐慌情绪再次发酵蔓延。技术分析上看,螺纹钢2305合约60分钟级别MACD形成顶背离。日内支撑位关注4150附近,压力位参考4273左右。综合来看,螺纹钢2305合约价格短期或震荡偏弱运行。

趋势观点:建议以反弹轻仓做空为主。

白糖

逻辑:周四,白糖2305合约偏弱运行,收盘报价6114元/吨,较前一交易日结算价下跌116元/吨,跌幅1.86%;交易所前二十期货公司会员持仓中,SR2305合约多单持仓284921手,空单持仓269650手,多空比1.06。因近期杀虫剂禁令或将产生负面影响,相关机构下调欧盟和英国2023/24年度产量,但巴西新榨季存较强增产预期和高的制糖比例,并且欧美银行暴雷风波,市场恐慌情绪增加,加之前期利好逐渐被市场消化,盘面上多头资金获利后陆续减仓立场,存在回调的可能性。多空因素交织下,预计市场短期或震荡偏弱运行为主。

趋势观点:建议以逢高轻仓试空为主。

生猪

逻辑:周四,生猪2305合约震荡偏弱运行,收盘报价15980元/吨,较前一交易日结算价下跌120元/吨,跌幅0.75%;交易所前二十期货公司会员持仓中,LH2305合约多单持仓28662手,空单持仓34136手,多空比0.84。前期二次育肥生猪即将进入出栏周期,且终端消费整体仍疲软,白条走量欠佳无明显利好,致使屠企收购积极性不佳,施压猪价,但因近期猪价下跌幅度较大,养殖端惜售抗价情绪有所升温,且零星非洲猪瘟疫情影响和价格跌至养殖成本附近,下跌空间有限。多空博弈下,预计市场短期或震荡整理为主。

趋势观点:建议以观望为主。

鸡蛋

逻辑:周四,鸡蛋期货主力合约JD2305收盘报价4440元/吨,较前一交易日结算价下跌1元/吨,跌幅0.02%;持仓量约13.53万手,日增仓约-0.36万手。现货方面,鸡蛋现货价格稳中小幅上涨,在产存栏蛋鸡量较低,提振蛋价,但当前库存仍在高位且去库不畅,抑制蛋价上行空间,数据显示,截至3月16日鸡蛋生产环节库存可用天数为0.71天,流通环节库存可用天数为1.23天。持仓方面,3月16日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2305合约多单持仓约7.21万手,空单持仓约7.38万手,多空比约为0.98,净多持仓约为-0.17万手。整体来看,市场需求相对平稳,但当前库存相对偏高,上行空间有限,预计短期内鸡蛋期价宽幅震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主。

棉花

逻辑:周四,棉花期货主力合约CF2305收盘报价13830元/吨,较前一交易日结算价下跌465元/吨,跌幅3.25%,持仓量约54.80万手,日增仓约-3.3万手。国内棉花现货价格保持稳定,棉花供给充足,但市场交投氛围一般,下游纺企多随用随采。此外,瑞信银行危机再度引发市场对全球银行系统的担忧,短期情绪对市场的冲击可能较大。持仓方面,3月16日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,棉花2305合约多单持仓约33.81万手,空单持仓约36.37万手,多空比约为0.93,净多持仓约为-2.56万手。整体来看,盘面放量下跌,偏空情绪较浓,预计短期内棉价宽幅震荡偏弱运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢高短空。

棕榈油

逻辑:周四,棕榈油期货主力合约P2305收盘报价7734元/吨,较前一交易日结算价下跌88元/吨,跌幅1.13%。现货方面,数据显示,周四国内24度棕榈油日度均价较前一交易日下跌87元/吨。截至3月10日当周,国内棕榈油库存为101.57万吨,较前一周降低1.31万吨,降幅1.27%,当前国内库存仍居高位,国内去库不畅使得棕榈油价格承压。当前国内油脂整体供应较为充裕,需求复苏仍有待验证,叠加原油持续走弱,导致近期棕榈油走势较弱,但目前期价已跌至日线级别宽幅震荡区间下沿附近,短期或低位震荡整理。

趋势观点:建议以观望为主。

沥青

逻辑:周四,沥青期货主力合约BU2306收盘报价3605元/吨,较前一交易日结算价下跌176元/吨,跌幅4.65%。数据显示,供应方面,截至3月15日,国内沥青周度产量为29.6万吨,较前一周降低2.5万吨,降幅7.79%;库存方面,截至3月14日,国内沥青社会库存为60.1万吨,较前一周增加1.2万吨,增幅2.04%;企业库存为66.2万吨,较前一周降低0.8万吨,降幅1.19%。当前国内沥青市场供需两端压力均有限,进入传统消费旺季,下游需求有复苏预期,但近期原油连续大幅下挫,沥青成本端支撑减弱,短线或偏弱整理为主,关注原油价格变动。

趋势观点:建议以观望为主。

豆粕

逻辑:周四,豆粕期货主力合约M2305收盘报价3745元/吨,较前一交易日结算价下跌18元/吨,跌幅0.48%。数据显示,当日油厂豆粕汇总均价为4138元/吨,较前一交易日下跌27元/吨。供应方面,3月10日中国主要油厂周度压榨量为136.71万吨,豆粕周度产量108.00万吨,主要油厂豆粕库存为57.61万吨。需求方面,我国北方地区出现非洲猪瘟,生猪价格有所反弹,但是养殖利润仍然较差,养殖户积极性不高。国际方面,巴西大豆丰产预期未变,整体大豆供给仍宽松。投资者可关注USDA3月底发布的播种意向报告。综合分析,内盘豆粕价格或以震荡偏弱为主,投资者可关注国内生猪养殖的积极性。

趋势观点:建议以轻仓逢高做空为主。

苹果

逻辑:周四,苹果期货主力合约AP2305收盘报价8787元/吨,较前一交易日结算价下跌142元/吨,跌幅1.59%。现货方面,苹果产区表现不一,山东产区好货以及相对低价货源走货尚可,副产区果农要价区间上移,但客商接受能力一般,成交量不大。陕甘产区成交氛围一般,多以客商包装自存货源为主,果农余货与客商存货要价均较高。山西产区纸加膜红富士价格偏弱运行,由于大果成交有限,果农挺价情绪松动。综合分析,苹果近期或以宽幅震荡为主。长线投资者可关注清明节备货对苹果价格的提振情况。

趋势观点:建议以轻仓逢高做空为主。

甲醇

逻辑:周四,甲醇期货主力合约MA2305收盘报价2471元/吨,较上一交易日结算价下跌93元/吨,跌幅3.63%。现货方面,国标甲醇太仓市场主流报价为2565元/吨,较上一交易日下跌60元/吨。供应方面,甲醇生产企业开工率整体维持在73%附近,需求方面,甲醇传统需求较好,甲醇制烯烃需求一般,但甲醇库存处于低位。近期,市场恐慌情绪蔓延,原油大跌,导致甲醇成本端下移。投资者或可逢高短空为主。

趋势观点:建议以逢高短空为主。

玻璃

逻辑:周四,玻璃期货主力合约FG2305收盘报价1549元/吨,较上一交易日结算价下跌76元/吨,跌幅4.68%。沙河浮法玻璃(大板)现货价格报价1600元/吨(含税价),持平上一交易日。浮法玻璃产能利用率较年前小幅下降,但库存增加较大,主要原因是玻璃需求极弱。近期,市场恐慌情绪蔓延,原油大跌,带动整体商品期货大跌,投资者或可空仓观望或逢高短空为主。

趋势观点:建议短线以逢高短空为主。

(来源:华创期货

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