2024年11月6日股指期货早报

【观点与策略】

上一交易日,上证综指涨2.32%,深证成指涨3.22%,创业板指涨4.75%,科创50涨4.35%,沪深300涨2.53%,上证50涨1.94%,中证500涨3.09%,中证1000涨3.53%。两市成交额为23036.31亿元,较前一交易日增加约6097亿元。

申万一级行业中,表现最好的行业分别为:国防军工(6.33%),计算机(5.6%),非银金融(4.97%)。表现最差的行业分别为:公用事业(0.9%),银行(0.78%),家用电器(0.76%)。

基差方面,四个期指品种基差走势分化,其中IH、IF基差以延续升水为主,当季合约年化基差率分别为2.0%、2.6%,IC基差小幅走弱、IM基差走强,当季合约年化基差率分别为-3.4%、-4.0%。套保方面,各品种期限结构呈现近高远低,近端合约对冲成本相对较低,随着2411合约临近到期,可考虑逐步移仓至2412合约。

短期而言,美国大选结果的不确定性或对于人民币汇率和A股资产风险偏好产生扰动。策略方面,近期关注国内外热点事件的落地情况,若结果超预期可能再度引发市场风偏转向,短期股指观望为主。中期来看,在政策端的接续支持下,基本面数据有望得到改善,为股指修复提供支撑,关注中期多头入场机会。

(来源:中信建投期货)

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