股指期货:市场量能维持两万亿元 股指震荡

策略摘要

海外方面,美国10月CPI数据符合预期,三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.11%。国内多部门联合发布多项楼市税收优惠政策,包含调降契税、增值税等,有助于减少居民购房成本,尤其是二套房的购房者,促进改善住房消费。当前两市量能维持在较高水平,市场交投情绪偏强,风格表现较为均衡,指数先后领涨,维持滚动操作期指的策略。

核心观点

■市场分析

地产优惠政策继续出台。宏观方面,财政部等三部门发布多项楼市税收优惠新政,其中包含购买家庭唯一及第二套住房,140平方米及以下按1%税率征收契税,并明确北京、上海、广州、深圳可以与其他地区统一适用二套房契税优惠。在城市取消普通住宅标准后,对个人销售已购买2年及以上住房一律免征增值税。土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。海外方面,美国10月CPI同比上涨2.6%,自3月以来首次出现同比加速,前值为上涨2.4%;环比增速则持平于0.2%;核心CPI同比上涨3.3%,环比上涨0.3%,均与前值持平,数据均符合预期。

沪指震荡。现货市场,A股三大指数震荡收涨,沪指涨0.51%收于3439.28点,创业板指涨1.11%。行业方面,板块指数涨跌互现,传媒、通信、电力设备、石油石化行业领涨,美容护理、医药生物、房地产、社会服务行业跌幅居前。市场量能连续7个交易日维持两万亿元,当日沪深两市成交金额为2.0万亿元。美股方面,三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.11%报43958.19点。

IH基差回落。期货市场,价差方面,仅IH基差小幅回落。成交持仓方面,股指期货的成交量和持仓量均减少。

■策略

单边:IH2503、IM2412买入套保

■风险

若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险

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